Bankinter Premium Defensivo, FI
Bankinter Premium Defensivo, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5043. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 720,6 M€ y 3.681 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,52 % en 2025 y una rentabilidad del +3,29 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0113258000 | 108,8634 | 441,2 M€ | 593 | 0,20 % | 0,52 % |
| Clase A | ES0113258018 | 106,8134 | 239,7 M€ | 1.838 | 0,32 % | 0,77 % |
| Clase R | ES0113258026 | 106,2229 | 39,7 M€ | 1.250 | 0,37 % | 0,87 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase B | +1,40 % | +3,29 % |
| Clase A | +1,27 % | +3,04 % |
| Clase R | +1,22 % | +2,93 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase B | 2,47 % | 1,28 % |
| Clase A | 2,47 % | 1,28 % |
| Clase R | 2,47 % | 1,28 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| KFW 2,38 2029-10-04 | XS2887903966 | Bono | 2,41 % |
| BNP Paribas Asset | LU1022395633 | Participaciones | 2,33 % |
| Cee 2,63 2028-07-04 | EU000A4D5QM6 | Bono | 1,89 % |
| KFW 3,13 2028-10-10 | DE000A351MT2 | Bono | 1,83 % |
| Cee 1,63 2029-12-04 | EU000A3K7MW2 | Bono | 1,33 % |
| Royal Bank Of Canada 3,18 2029-06-13 | XS3094269241 | Bono | 1,28 % |
| Estado Español 0,60 2029-10-31 | ES0000012F43 | Bono | 1,26 % |
| Deuda Estado Italia 3,00 2029-10-01 | IT0005611055 | Bono | 1,26 % |
| Cee 2,88 2029-10-05 | EU000A3L1CN4 | Bono | 1,26 % |
| Royal Bank Of Canada 2,13 2029-04-26 | XS2472603740 | Bono | 1,21 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 348 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,07 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.075 a 3.681.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Premium Defensivo, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.