Bankinter Renta Fija Largo Plazo, FI
Bankinter Renta Fija Largo Plazo, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 719. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 213,2 M€ y 3.912 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase C) tuvo unos gastos totales del 0,71 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | ES0114837000 | 1.379,01 | 152,0 M€ | 2.309 | 0,30 % | 0,71 % |
| Clase R | ES0114837034 | 1.309,37 | 61,1 M€ | 1.603 | 0,60 % | 1,31 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase C | +0,17 % |
| Clase R | −0,13 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase C | 3,51 % |
| Clase R | 3,51 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Deuda Estado Italia 2,95 2030-07-01 | IT0005637399 | Bono | 3,29 % |
| BNP Paribas Asset | LU1022395633 | Participaciones | 3,09 % |
| Estado Español 0,10 2031-04-30 | ES0000012H41 | Bono | 2,87 % |
| Estado Español 1,25 2030-10-31 | ES0000012G34 | Bono | 2,62 % |
| BKT 1,25 2027-06-23 | ES0213679OF4 | Bono | 2,25 % |
| Muzinich & Co LTD | IE00B96G6Y08 | Participaciones | 2,00 % |
| Aib Group PLC 4,63 2029-07-23 | XS2578472339 | Bono | 1,96 % |
| Canadian Imperial Ba 3,25 2031-07-16 | XS3118936452 | Bono | 1,87 % |
| CaixaBank 6,13 2028-11-30 | XS2630417124 | Bono | 1,59 % |
| Ced Hip Banco Santan 0,13 2030-06-04 | ES0413900574 | Bono | 1,57 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 182 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 8,18 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.181 a 3.912.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Renta Fija Largo Plazo, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.