Bankinter Renta Variable Euro, FI
Bankinter Renta Variable Euro, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 1417. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 49,4 M€ y 2.353 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 2,07 % en 2025 y una rentabilidad del +19,90 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0114879036 | 128,5546 | 47,2 M€ | 1.369 | 0,94 % | 2,07 % |
| Clase C | ES0114879002 | 149,6312 | 2,23 M€ | 984 | 0,47 % | 1,12 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +14,18 % | +19,90 % | +3,58 % | +12,08 % | +24,97 % |
| Clase C | +14,72 % | +21,05 % | +4,57 % | +13,15 % | +26,17 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 18,64 % | 15,64 % | 12,47 % | 11,40 % | 14,70 % |
| Clase C | 18,64 % | 15,64 % | 12,47 % | 11,40 % | 14,70 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BKT 2,22 2026-07-01 | ES0000012K53 | Repo | 20,22 % |
| Asml Holdings NV | NL0010273215 | Acciones | 9,97 % |
| Banco Santander | ES0113900J37 | Acciones | 3,67 % |
| SOC.GENERALE | FR0000130809 | Acciones | 2,66 % |
| Siemens AG-Reg | DE000ENER6Y0 | Acciones | 2,51 % |
| Siemens AG-Reg | DE0007236101 | Acciones | 2,27 % |
| Schneider Electric | FR0000121972 | Acciones | 2,22 % |
| Deutsche Telekom | DE0005557508 | Acciones | 1,93 % |
| Infineon Technologie | DE0006231004 | Acciones | 1,78 % |
| Crédito Italian | IT0005239360 | Acciones | 1,74 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 75 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,30 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.397 a 2.353.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Renta Variable Euro, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.