Bankinter Sostenibilidad, FI
Bankinter Sostenibilidad, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 2862. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 48,1 M€ y 3.660 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,77 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0115157036 | 248,9176 | 38,8 M€ | 1.884 | 0,79 % | 1,77 % |
| Clase C | ES0115157002 | 257,2160 | 9,38 M€ | 1.776 | 0,40 % | 0,97 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | +13,17 % |
| Clase C | +13,62 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | 13,27 % |
| Clase C | 13,27 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nvidia Corporation | US67066G1040 | Acciones | 7,14 % |
| Alphabet Inc | US02079K1079 | Acciones | 6,23 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 4,38 % |
| Apple Computer | US0378331005 | Acciones | 3,47 % |
| Advanced Micro | US0079031078 | Acciones | 2,91 % |
| Marvell Technology | US5738741041 | Acciones | 2,84 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 2,77 % |
| Applied Materia | US0382221051 | Acciones | 2,24 % |
| Visa Inc | US92826C8394 | Acciones | 1,90 % |
| Schneider Electric | FR0000121972 | Acciones | 1,84 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 81 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 12,60 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.871 a 3.660.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Sostenibilidad, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.