Bankinter Tecnología, FI
Bankinter Tecnología, FI es un fondo de inversión de Bankinter Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 1864. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 91,0 M€ y 2.659 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,56 % en 2025 y una rentabilidad del +5,45 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0114797030 | 1.867,14 | 90,9 M€ | 2.607 | 0,69 % | 1,56 % |
| Clase C | ES0114797006 | 1.956,52 | 0,14 M€ | 52 | 0,35 % | 0,86 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +22,46 % | +5,45 % | +29,59 % | +44,86 % | +35,74 % |
| Clase C | +22,89 % | +6,19 % | +30,50 % | +45,87 % | +36,70 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 19,43 % | 24,30 % | 18,88 % | 15,71 % | 15,07 % |
| Clase C | 19,43 % | 24,30 % | 18,88 % | 15,71 % | 15,07 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Acciones | 7,45 % |
| Nvidia Corporation | US67066G1040 | Acciones | 7,22 % |
| Xtrackers | IE00BM67HR47 | Participaciones | 6,71 % |
| Tesoro Público 3,74 2026-07-30 | US912797TQ02 | Renta fija | 6,65 % |
| Asml Holdings NV | NL0010273215 | Acciones | 5,20 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 5,16 % |
| Alphabet Inc | US02079K1079 | Acciones | 4,76 % |
| Micron Technolo | US5951121038 | Acciones | 4,44 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 3,41 % |
| Apple Computer | US0378331005 | Acciones | 3,13 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 53 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 2,27 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.776 a 2.659.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bankinter Tecnología, FI) y del informe periódico que Bankinter Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.