BBVA Ahorro Cartera, FI
BBVA Ahorro Cartera, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5220. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.768 M€ y 50.587 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,15 % en 2025 y una rentabilidad del +2,25 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Ahorro Cartera, FI | ES0113939005 | 10,9352 | 1.768 M€ | 50.587 | 0,07 % | 0,15 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Ahorro Cartera, FI | +1,02 % | +2,25 % | +3,69 % | +3,20 % | +0,09 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Ahorro Cartera, FI | 0,24 % | 0,14 % | 0,21 % | 0,35 % | 0,12 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| French Republic 2,547 2027-03-24 | FR0129437598 | Letras | 5,28 % |
| Republic Of Italy 2,481 2026-11-30 | IT0005711749 | Letras | 5,04 % |
| Kingdom Of Spain 1,500 2027-04-30 | ES00000128P8 | Deuda | 2,80 % |
| Republic Of Italy 3,850 2026-09-15 | IT0005556011 | Deuda | 2,56 % |
| Kingdom Of Belgium 2,164 2026-07-09 | BE0312814867 | Letras | 2,54 % |
| Republic Of Italy 2,113 2027-01-14 | IT0005689887 | Letras | 1,83 % |
| Republic Of Italy 3,100 2026-08-28 | IT0005607269 | Deuda | 1,82 % |
| Kingdom Of Spain 0,650 2027-11-30 | ES00000128S2 | Deuda | 1,74 % |
| Kingdom Of Belgium 2,438 2026-10-15 | BE0312817894 | Letras | 1,69 % |
| French Republic 2,096 2026-07-29 | FR0129437549 | Letras | 1,62 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 216 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 51,77 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 44.751 a 50.587.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Ahorro Cartera, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.