BBVA Bolsa, FI
BBVA Bolsa, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 131. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 115,2 M€ y 7.006 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,30 % en 2025 y una rentabilidad del +37,33 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bolsa, FI | ES0138861036 | 40,2485 | 115,2 M€ | 7.006 | 1,07 % | 2,30 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bolsa, FI | +10,72 % | +37,33 % | +9,84 % | +17,36 % | +12,98 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bolsa, FI | 19,69 % | 13,11 % | 11,02 % | 11,70 % | 13,20 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 10,27 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 9,58 % |
| Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | Acciones | 9,53 % |
| Kingdom Of Spain 2,315 2026-09-04 | ES0L02609045 | Letras | 8,29 % |
| Industria de Diseno | ES0148396007 | Acciones | 7,93 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | Acciones | 7,64 % |
| Ferrovial SE | NL0015001FS8 | Acciones | 4,17 % |
| Acs Actividades de C | ES0167050915 | Acciones | 3,46 % |
| Indra Sistemas SA | ES0118594417 | Acciones | 3,26 % |
| Amadeus It Group SA | ES0109067019 | Acciones | 2,72 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 34 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,54 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 7.087 a 7.006.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Bolsa, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.