BBVA Bolsa Asia MF, FI
BBVA Bolsa Asia MF, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3083. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 60,6 M€ y 3.152 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,37 % en 2025 y una rentabilidad del +12,19 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bolsa Asia MF, FI | ES0108929037 | 44,2144 | 60,6 M€ | 3.152 | 2,99 % | 2,37 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bolsa Asia MF, FI | +29,31 % | +12,19 % | +15,84 % | +0,13 % | +2,33 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bolsa Asia MF, FI | 22,24 % | 16,62 % | 13,97 % | 12,31 % | 14,68 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ninety One Global ST | LU0345776172 | Fondo | 16,67 % |
| Schroder Isf Emergin | LU0181495838 | Fondo | 16,15 % |
| Pictet - Asian Equit | LU0255976721 | Fondo | 14,96 % |
| Amundi MSCI Em Asia | LU1681044480 | ETF | 14,45 % |
| Invesco Funds-Invesc | LU1775950048 | Fondo | 12,21 % |
| Fidelity Funds - Asi | LU1357938338 | Fondo | 9,94 % |
| Fidelity Funds - Asi | LU1400167562 | Fondo | 7,89 % |
| Schroder Isf Asian e | LU0188438112 | Fondo | 1,87 % |
| Amundi MSCI India SW | FR0010361683 | ETF | 1,50 % |
| Hsbc Global Investme | LU0164939885 | Fondo | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 11 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 14,87 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.789 a 3.152.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Bolsa Asia MF, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.