BBVA Bolsa Emergentes MF, FI
BBVA Bolsa Emergentes MF, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 975. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 53,1 M€ y 3.397 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,22 % en 2025 y una rentabilidad del +16,94 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bolsa Emergentes MF, FI | ES0110116037 | 21,6192 | 53,1 M€ | 3.397 | 2,85 % | 2,22 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Bolsa Emergentes MF, FI | +28,40 % | +16,94 % | +9,21 % | +4,28 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Bolsa Emergentes MF, FI | 21,45 % | 15,88 % | 12,47 % | 11,76 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Robeco Capital Growt | LU0254839870 | Fondo | 14,88 % |
| Man Funds PLC-Man SY | IE00BTC1NF90 | Fondo | 14,76 % |
| Goldman Sachs Emergi | LU0313358250 | Fondo | 13,98 % |
| Schroder Isf Emergin | LU1910290466 | Fondo | 12,55 % |
| Jpmorgan Funds - Eme | LU0383004313 | Fondo | 8,60 % |
| Vontobel Fund - MTX | LU2362693702 | Fondo | 8,28 % |
| Fidelity Funds - Eme | LU0742536872 | Fondo | 4,82 % |
| Ishares MSCI Em Ucit | IE00B4L5YC18 | ETF | 4,01 % |
| Blackrock Global Fun | LU2369862763 | Fondo | 3,60 % |
| Jpmorgan Funds - Eme | LU0318933560 | Fondo | 3,22 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 14 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 28,07 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.805 a 3.397.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Bolsa Emergentes MF, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.