BBVA Bolsa Europa, FI
BBVA Bolsa Europa, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 915. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 395,9 M€ y 17.406 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,43 % en 2025 y una rentabilidad del +16,02 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0114371034 | 140,0388 | 375,7 M€ | 17.328 | 1,11 % | 2,43 % |
| Clase Cartera | ES0114371000 | 158,0026 | 20,2 M€ | 78 | 0,35 % | 0,83 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +10,52 % | +16,02 % | −0,66 % | +11,19 % | +21,60 % |
| Clase Cartera | +11,31 % | +17,75 % | +0,93 % | +12,88 % | +23,55 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 15,02 % | 13,47 % | 10,78 % | 10,48 % | 11,65 % |
| Clase Cartera | 14,92 % | 13,40 % | 10,72 % | 10,40 % | 9,28 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 5,23 % |
| Unicredit Spa | IT0005239360 | Acciones | 3,29 % |
| Astrazeneca PLC | GB0009895292 | Acciones | 2,73 % |
| Generali | IT0000062072 | Acciones | 2,39 % |
| Novartis AG | CH0012005267 | Acciones | 2,31 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 2,16 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 2,10 % |
| Airbus SE | NL0000235190 | Acciones | 2,08 % |
| BNP Paribas SA | FR0000131104 | Acciones | 2,06 % |
| Schneider Electric S | FR0000121972 | Acciones | 1,95 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 85 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,75 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 17.580 a 17.406.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Bolsa Europa, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.