BBVA Bolsa Índice Euro, FI
BBVA Bolsa Índice Euro, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1093. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 209,9 M€ y 6.070 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,14 % en 2025 y una rentabilidad del +20,25 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bolsa Índice Euro, FI | ES0110098037 | 19,4225 | 209,9 M€ | 6.070 | 0,51 % | 1,14 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bolsa Índice Euro, FI | +10,71 % | +20,25 % | +10,13 % | +21,32 % | +22,64 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bolsa Índice Euro, FI | 18,63 % | 16,64 % | 13,40 % | 14,37 % | 15,28 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 10,03 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | Acciones | 4,50 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 3,87 % |
| Schneider Electric S | FR0000121972 | Acciones | 3,59 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | Acciones | 3,44 % |
| Totalenergies SE | FR0000120271 | Acciones | 3,38 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 3,00 % |
| Sap SE | DE0007164600 | Acciones | 2,96 % |
| Siemens Energy AG | DE000ENER6Y0 | Acciones | 2,94 % |
| Safran SA | FR0000073272 | Acciones | 2,78 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 52 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,42 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.361 a 6.070.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Bolsa Índice Euro, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.