BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto), FI
BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto), FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1541. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 91,8 M€ y 4.820 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,14 % en 2025 y una rentabilidad del +24,54 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto), FI | ES0110088038 | 15,9387 | 91,8 M€ | 4.820 | 0,51 % | 1,14 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto), FI | +19,65 % | +24,54 % | +22,44 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto), FI | 25,02 % | 21,91 % | 25,33 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Kingdom Of Spain 2,23 2026-07-01 | ES00000120T7 | Repo | 4,15 % |
| Tokyo Electron LTD | JP3571400005 | Acciones | 3,90 % |
| Mitsubishi Ufj Finan | JP3902900004 | Acciones | 3,87 % |
| Kioxia Holdings Corp | JP3236330001 | Acciones | 3,18 % |
| Toyota Motor Corp | JP3633400001 | Acciones | 2,92 % |
| Advantest Corp | JP3122400009 | Acciones | 2,67 % |
| Sumitomo Mitsui Fina | JP3890350006 | Acciones | 2,61 % |
| Softbank Group Corp | JP3436100006 | Acciones | 2,50 % |
| Hitachi LTD | JP3788600009 | Acciones | 2,23 % |
| Sony Group Corp | JP3435000009 | Acciones | 2,16 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 188 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 27,19 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.732 a 4.820.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto), FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.