BBVA Bolsa Índice USA (Cubierto), FI
BBVA Bolsa Índice USA (Cubierto), FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3719. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 294,0 M€ y 10.683 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,13 % en 2025 y una rentabilidad del +13,74 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bolsa Índice USA (Cubierto), FI | ES0113925038 | 40,9770 | 294,0 M€ | 10.683 | 0,51 % | 1,13 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bolsa Índice USA (Cubierto), FI | +8,20 % | +13,74 % | +21,13 % | +21,39 % | +25,20 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bolsa Índice USA (Cubierto), FI | 14,10 % | 18,86 % | 12,64 % | 13,43 % | 13,34 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 7,35 % |
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 6,44 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 4,20 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 3,54 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 3,18 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Acciones | 2,71 % |
| Alphabet Inc | US02079K1079 | Acciones | 2,53 % |
| Micron Technology In | US5951121038 | Acciones | 1,97 % |
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Acciones | 1,87 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | Acciones | 1,80 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 521 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,61 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 9.874 a 10.683.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Bolsa Índice USA (Cubierto), FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.