BBVA Bonos 2027, FI
BBVA Bonos 2027, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5631. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 226,3 M€ y 8.163 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,60 % en 2025 y una rentabilidad del +2,27 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos 2027, FI | ES0123746002 | 10,7228 | 226,3 M€ | 8.163 | 0,26 % | 0,60 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos 2027, FI | +0,25 % | +2,27 % | +2,78 % | +5,78 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos 2027, FI | 1,51 % | 1,42 % | 2,46 % | 4,79 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Republic Of Italy 2,650 2027-12-01 | IT0005500068 | Deuda | 28,97 % |
| Republic Of Italy 2,700 2027-10-15 | IT0005622128 | Deuda | 28,74 % |
| Republic Of Italy 0,250 2028-03-15 | IT0005433690 | Deuda | 26,11 % |
| Republic Of Italy 6,500 2027-11-01 | IT0001174611 | Deuda | 5,43 % |
| French Republic 0,750 2028-02-25 | FR001400AIN5 | Deuda | 4,77 % |
| Republic Of Italy 3,400 2028-04-01 | IT0005521981 | Deuda | 3,15 % |
Las 6 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 6 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,76 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 8.583 a 8.163.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Bonos 2027, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.