BBVA Bonos 2027 II, FI
BBVA Bonos 2027 II, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5699. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2.034 M€ y 39.614 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,60 % en 2025 y una rentabilidad del +2,33 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos 2027 II, FI | ES0135708008 | 10,8239 | 2.034 M€ | 39.614 | 0,26 % | 0,60 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos 2027 II, FI | +0,16 % | +2,33 % | +2,91 % | +6,20 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos 2027 II, FI | 1,57 % | 1,43 % | 2,51 % | 4,87 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Republic Of Italy 2,700 2027-10-15 | IT0005622128 | Deuda | 27,88 % |
| Republic Of Italy 2,200 2028-02-28 | IT0005692410 | Deuda | 19,95 % |
| French Republic 0,750 2028-02-25 | FR001400AIN5 | Deuda | 18,51 % |
| Republic Of Italy 3,400 2028-04-01 | IT0005521981 | Deuda | 17,06 % |
| Republic Of Italy 2,650 2027-12-01 | IT0005500068 | Deuda | 7,26 % |
| French Republic 2,750 2027-10-25 | FR0011317783 | Deuda | 6,02 % |
| Republic Of Italy 6,500 2027-11-01 | IT0001174611 | Deuda | 2,40 % |
| Kingdom Of Spain 1,97 2026-01-02 | ES0000012L60 | Repo | 0,00 % |
| Republic Of Italy 0,250 2028-03-15 | IT0005433690 | Deuda | 0,00 % |
Las 9 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 9 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 82,12 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 21.229 a 39.614.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Bonos 2027 II, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.