BBVA Bonos 2029, FI
BBVA Bonos 2029, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5844. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 779,3 M€ y 14.041 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,84 % en 2025 y una rentabilidad del +2,61 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0135709006 | 10,6487 | 777,2 M€ | 14.003 | 0,37 % | 0,84 % |
| Clase Cartera | ES0135709014 | 10,7857 | 2,06 M€ | 38 | 0,12 % | 0,28 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | +0,27 % | +2,61 % |
| Clase Cartera | +0,55 % | +3,19 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | 3,60 % | 2,68 % |
| Clase Cartera | 3,59 % | 2,68 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Republic Of Italy 3,850 2029-12-15 | IT0005519787 | Deuda | 29,92 % |
| Republic Of Italy 3,500 2030-03-01 | IT0005024234 | Deuda | 27,31 % |
| Republic Of Italy 1,350 2030-04-01 | IT0005383309 | Deuda | 23,45 % |
| Republic Of Italy 3,000 2029-10-01 | IT0005611055 | Deuda | 12,23 % |
| French Republic 2,750 2030-02-25 | FR001400PM68 | Deuda | 4,22 % |
| Republic Of Italy 3,466 2030-02-01 | IT0003268957 | Bonos/obliga. | 1,18 % |
| Autonomous Community 3,173 2029-07-3 | ES00001010P7 | Bonos/obliga. | 0,42 % |
| C.A. Andalucía 3,200 2030-04-30 | ES0000090946 | Bonos/obliga. | 0,35 % |
| Kingdom Of Spain 2,23 2026-07-01 | ES00000120D1 | Repo | 0,22 % |
| Kingdom Of Spain 2,973 2029-10-31 | ES00000126F3 | Bonos/obliga. | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 12 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 54,94 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 8.488 a 14.041.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Bonos 2029, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.