BBVA Bonos Core BP, FI
BBVA Bonos Core BP, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2824. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 18,8 M€ y 273 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,20 % en 2025 y una rentabilidad del +1,90 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Core BP, FI | ES0114239033 | 11,1920 | 18,8 M€ | 273 | 0,05 % | 0,20 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Core BP, FI | +0,56 % | +1,90 % | +2,82 % | +2,97 % | −0,74 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Core BP, FI | 1,25 % | 0,69 % | 0,94 % | 1,08 % | 0,19 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Kreditanstalt Fuer W 2,750 2027-10-01 | DE000A383B10 | Emisiones | 13,47 % |
| Federal Republic Of 2,200 2027-03-11 | DE000BU22080 | Deuda | 12,80 % |
| Federal Republic Of 1,700 2027-06-10 | DE000BU22098 | Deuda | 8,97 % |
| Federal Republic Of 2,000 2027-12-16 | DE000BU22114 | Deuda | 7,81 % |
| French Republic 0,750 2028-05-25 | FR0013286192 | Deuda | 7,09 % |
| Federal Republic Of 2,200 2028-04-13 | DE000BU25000 | Deuda | 5,32 % |
| Federal Republic Of 2,100 2028-03-15 | DE000BU22122 | Deuda | 5,29 % |
| Kingdom Of The Nethe 0,750 2027-07-15 | NL0012171458 | Deuda | 5,19 % |
| State Of North Rhine 0,200 2027-03-3 | DE000NRW0L85 | Bonos/obliga. | 5,15 % |
| NRW Bank 0,250 2027-12-08 | DE000NWB18P0 | Emisiones | 5,06 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 28 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 11,77 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 295 a 273.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Bonos Core BP, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.