BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta, FI
BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4195. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 334,5 M€ y 6.095 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,81 % en 2025 y una rentabilidad del +3,86 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0113278008 | 11,9284 | 334,4 M€ | 6.089 | 0,37 % | 0,81 % |
| Clase Cartera | ES0113278016 | 11,9959 | 0,08 M€ | 6 | 0,13 % | 0,24 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +1,01 % | +3,86 % | +5,85 % | +5,18 % |
| Clase Cartera | +1,27 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 1,03 % | 1,45 % | 1,16 % | 1,61 % |
| Clase Cartera | 1,02 % | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Commerzbank AG 3,125 2031-09-03 | DE000CZ46CB5 | Bonos | 1,00 % |
| Nationwide Building 3,105 2031-02-03 | XS3285027713 | Bonos | 1,00 % |
| CaixaBank SA 4,125 2032-02-09 | XS2764459363 | Bonos | 0,99 % |
| Credit Agricole SA 3,750 2031-01-23 | FR001400RMM3 | Bonos | 0,97 % |
| Jpmorgan Chase & Co 4,457 2031-11-13 | XS2717291970 | Bonos | 0,94 % |
| AMAZON.COM Inc 3,100 2030-03-16 | XS3305168794 | Bonos | 0,93 % |
| Snam Spa 3,125 2030-06-22 | XS3406813124 | Bonos | 0,91 % |
| Bankinter SA 4,875 2031-09-13 | ES0213679OP3 | Bonos | 0,89 % |
| Erste Group Bank AG 3,750 2036-04-21 | AT0000A3RNZ8 | Bonos | 0,89 % |
| Bankinter SA 1,250 2032-12-23 | ES0213679OF4 | Bonos | 0,88 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 277 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 6,08 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.763 a 6.095.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.