BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo, FI
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3076. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 466,9 M€ y 9.774 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,00 % en 2025 y una rentabilidad del +3,18 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0114205034 | 13,7316 | 466,0 M€ | 9.748 | 0,46 % | 1,00 % |
| Clase Cartera | ES0114205000 | 13,8370 | 0,89 M€ | 26 | 0,16 % | 0,29 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +1,04 % | +3,18 % | +4,81 % | +8,42 % |
| Clase Cartera | +1,36 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 3,16 % | 2,30 % | 2,47 % | 4,57 % |
| Clase Cartera | 3,15 % | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Comercial Port 4,125 2038-06-22 | PTBCPOOM0034 | Bonos | 1,11 % |
| Mitsubishi Ufj Finan 3,197 2031-06-10 | XS3089768157 | Bonos | 0,97 % |
| Unicredit Spa 4,231 2036-05-19 | IT0005710055 | Bonos | 0,95 % |
| Bank Of America Corp 3,485 2034-03-10 | XS3019219859 | Bonos | 0,94 % |
| Intesa Sanpaolo Spa 3,750 2034-06-22 | IT0005717589 | Bonos | 0,84 % |
| Svenska Handelsbanke 3,500 2033-04-29 | XS3358268251 | Renta | 0,82 % |
| Unicredit Spa 3,800 2033-01-16 | IT0005631921 | Bonos | 0,81 % |
| Danske Bank A/S 3,750 2038-03-03 | XS3307977622 | Bonos | 0,81 % |
| AMAZON.COM Inc 4,050 2039-03-16 | XS3305169768 | Bonos | 0,76 % |
| Abn Amro Bank NV 3,875 2032-01-15 | XS2747610751 | Renta | 0,72 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 316 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 17,17 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 10.792 a 9.774.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.