BBVA Bonos Dolar Corto Plazo, FI
BBVA Bonos Dolar Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1114. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 36,0 M€ y 1.773 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,11 % en 2025 y una rentabilidad del −8,99 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Dolar Corto Plazo, FI | ES0114341037 | 85,1988 | 36,0 M€ | 1.773 | 0,50 % | 1,11 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Dolar Corto Plazo, FI | +4,14 % | −8,99 % | +11,50 % | +0,87 % | +7,36 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Dolar Corto Plazo, FI | 6,30 % | 7,99 % | 5,95 % | 7,65 % | 5,77 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| United States Of Ame 0,375 2027-01-15 | US912828V491 | Deuda | 13,01 % |
| United States Of Ame 0,125 2026-10-15 | US91282CDC29 | Deuda | 11,61 % |
| United States Of Ame 3,750 2026-08-31 | US91282CLH24 | Deuda | 9,74 % |
| United States Of Ame 4,250 2026-11-30 | US91282CLY56 | Deuda | 7,32 % |
| United States Of Ame 3,681 2026-08-27 | US912797TY36 | Letras | 7,17 % |
| United States Of Ame 0,750 2026-08-31 | US91282CCW91 | Deuda | 7,14 % |
| United States Of Ame 0,875 2026-09-30 | US91282CCZ23 | Deuda | 5,96 % |
| United States Of Ame 3,552 2026-10-01 | US912797SA68 | Letras | 5,94 % |
| United States Of Ame 4,375 2026-08-15 | US91282CHU80 | Deuda | 4,87 % |
| United States Of Ame 4,125 2027-02-15 | US91282CKA89 | Deuda | 4,87 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 30 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,39 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.980 a 1.773.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Bonos Dolar Corto Plazo, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.