BBVA Bonos Duracion, FI
BBVA Bonos Duracion, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 595. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.236 M€ y 48.323 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,29 % en 2025 y una rentabilidad del +2,79 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0114487004 | 2.015,65 | 1.097 M€ | 45.158 | 0,13 % | 0,29 % |
| Clase B | ES0114487038 | 1.929,80 | 138,6 M€ | 3.165 | 0,37 % | 0,83 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | +0,91 % | +2,79 % | +1,46 % | +5,51 % |
| Clase B | +0,64 % | +2,24 % | +0,92 % | +5,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | 3,29 % | 2,16 % | 3,37 % | 4,42 % |
| Clase B | 3,30 % | 2,16 % | 3,37 % | 4,42 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Republic Of Italy 2,700 2030-10-01 | IT0005654642 | Deuda | 6,03 % |
| Republic Of Italy 3,150 2031-11-15 | IT0005619546 | Deuda | 5,06 % |
| Caisse D'Amortisseme 3,000 2030-09-2 | FR0014019HY9 | Bonos/obliga. | 4,54 % |
| Republic Of Italy 3,350 2029-07-01 | IT0005584849 | Deuda | 3,18 % |
| Republic Of Italy 3,150 2033-03-15 | IT0005689994 | Deuda | 3,18 % |
| Banco Bilbao Vizcaya 2,875 2029-06-23 | ES0413211B41 | Cédulas | 2,96 % |
| Republic Of Finland 2,625 2032-04-15 | FI4000591862 | Deuda | 2,82 % |
| Kommunalbanken As 2,625 2031-11-05 | XS2932096691 | Bonos/obliga. | 2,48 % |
| Republic Of Latvia 3,500 2035-10-02 | XS3194153352 | Deuda | 2,36 % |
| French Republic 2,750 2029-02-25 | FR001400HI98 | Deuda | 2,25 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 111 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,53 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 42.254 a 48.323.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Bonos Duracion, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.