BBVA Bonos Duracion Flexible, FI
BBVA Bonos Duracion Flexible, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 255. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 17,0 M€ y 854 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,72 % en 2025 y una rentabilidad del +2,56 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Duracion Flexible, FI | ES0113203030 | 194,3863 | 17,0 M€ | 854 | 0,39 % | 0,72 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Duracion Flexible, FI | +0,82 % | +2,56 % | +2,12 % | +3,24 % | −0,44 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Duracion Flexible, FI | 1,39 % | 0,54 % | 1,77 % | 2,33 % | 1,55 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| United States Of Ame 3,714 2026-07-07 | US912797UN51 | Letras | 5,14 % |
| European Union 2,899 2030-10-04 | EU000A283859 | Emisiones | 4,53 % |
| Republic Of Italy 3,150 2033-03-15 | IT0005689994 | Deuda | 3,44 % |
| Republic Of Finland 2,625 2032-04-15 | FI4000591862 | Deuda | 3,01 % |
| Banco Bilbao Vizcaya 2,875 2029-06-23 | ES0413211B41 | Cédulas | 2,95 % |
| Republic Of Latvia 3,500 2035-10-02 | XS3194153352 | Deuda | 2,80 % |
| Finnvera Oyj 2,375 2030-10-29 | XS3219317669 | Emisiones | 2,79 % |
| Republic Of Italy 2,700 2030-10-01 | IT0005654642 | Deuda | 2,69 % |
| European Union 3,000 2034-12-04 | EU000A3K4ES4 | Emisiones | 2,66 % |
| Bpifrance Saca 2,750 2030-11-25 | FR0014014866 | Bonos/obliga. | 2,32 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 100 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,64 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 878 a 854.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Bonos Duracion Flexible, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.