BBVA Bonos España Largo Plazo, FI
BBVA Bonos España Largo Plazo, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4446. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 24,6 M€ y 799 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,84 % en 2025 y una rentabilidad del +1,99 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos España Largo Plazo, FI | ES0113465001 | 12,4745 | 24,6 M€ | 799 | 0,37 % | 0,84 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos España Largo Plazo, FI | +0,45 % | +1,99 % | +2,33 % | +4,56 % | −1,63 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos España Largo Plazo, FI | 3,11 % | 2,12 % | 2,58 % | 3,72 % | 1,29 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Kingdom Of Spain 0,700 2032-04-30 | ES0000012K20 | Deuda | 13,36 % |
| Kingdom Of Spain 3,100 2031-07-30 | ES0000012N43 | Deuda | 9,99 % |
| Kingdom Of Spain 0,600 2029-10-31 | ES0000012F43 | Deuda | 9,36 % |
| Kingdom Of Spain 0,800 2029-07-30 | ES0000012K53 | Deuda | 8,04 % |
| Kingdom Of Spain 3,500 2029-05-31 | ES0000012M51 | Deuda | 7,30 % |
| Kingdom Of Spain 2,700 2030-01-31 | ES0000012O00 | Deuda | 7,10 % |
| Kingdom Of Spain 1,450 2029-04-30 | ES0000012E51 | Deuda | 6,65 % |
| Kingdom Of Spain 1,250 2030-10-31 | ES0000012G34 | Deuda | 5,91 % |
| Kingdom Of Spain 2,350 2029-03-31 | ES0000012P90 | Deuda | 4,94 % |
| Kingdom Of Spain 0,500 2030-04-30 | ES0000012F76 | Deuda | 3,46 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 24 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 16,00 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 892 a 799.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Bonos España Largo Plazo, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.