BBVA Bonos Gobiernos, FI
BBVA Bonos Gobiernos, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4068. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 64,6 M€ y 668 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,56 % en 2025 y una rentabilidad del +1,96 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Gobiernos, FI | ES0113752002 | 11,0600 | 64,6 M€ | 668 | 0,25 % | 0,56 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Gobiernos, FI | +0,46 % | +1,96 % | +2,90 % | +3,19 % | −0,33 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Gobiernos, FI | 1,33 % | 0,74 % | 1,03 % | 1,35 % | 0,27 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| French Republic 2,750 2027-10-25 | FR0011317783 | Deuda | 6,54 % |
| Kingdom Of Spain 5,150 2028-10-31 | ES00000124C5 | Deuda | 6,20 % |
| Kingdom Of Spain 6,000 2029-01-31 | ES0000011868 | Deuda | 5,16 % |
| Republic Of Italy 2,650 2028-06-15 | IT0005641029 | Deuda | 4,64 % |
| French Republic 2,500 2027-09-24 | FR001400NBC6 | Deuda | 4,63 % |
| European Union 2,000 2027-10-04 | EU000A3K4DS6 | Emisiones | 4,10 % |
| Kingdom Of Belgium 0,800 2027-06-22 | BE0000341504 | Deuda | 3,96 % |
| Kingdom Of Belgium 0,800 2028-06-22 | BE0000345547 | Deuda | 3,69 % |
| French Republic 0,750 2028-05-25 | FR0013286192 | Deuda | 3,53 % |
| Kingdom Of Spain 2,510 2028-01-31 | ES0000012I08 | Deuda | 3,46 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 56 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 9,53 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 689 a 668.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Bonos Gobiernos, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.