BBVA Bonos Internacional Flexible, FI
BBVA Bonos Internacional Flexible, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 369. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 133,7 M€ y 5.938 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,11 % en 2025 y una rentabilidad del +3,58 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Internacional Flexible, FI | ES0110174036 | 15,6026 | 133,7 M€ | 5.938 | 0,50 % | 1,11 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Internacional Flexible, FI | −0,36 % | +3,58 % | −0,65 % | +4,60 % | −0,10 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Internacional Flexible, FI | 4,90 % | 4,28 % | 5,61 % | 7,80 % | 2,03 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Canada 2,750 2030-03-01 | CA135087S471 | Deuda | 16,16 % |
| United States Of Ame 1,625 2029-10-15 | US91282CLV18 | Deuda | 13,26 % |
| Kingdom Of Spain 1,250 2030-10-31 | ES0000012G34 | Deuda | 9,00 % |
| European Union 2,500 2030-10-14 | EU000A4EG021 | Emisiones | 4,94 % |
| Global Evolution Fun | LU1034966249 | Fondo | 3,72 % |
| Kingdom Of Spain 3,400 2036-10-31 | ES0000012S22 | Deuda | 3,71 % |
| New South Wales Trea 3,500 2037-11-20 | AU3SG0001753 | Emisiones | 3,62 % |
| Western Australian T 5,000 2037-10-21 | AU3SG0003262 | Emisiones | 3,41 % |
| Sovereign In Right o 3,500 2033-04-14 | NZGOVDT433C9 | Deuda | 3,24 % |
| Queensland Treasury 3,375 2036-03-18 | XS3309869132 | Emisiones | 2,73 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 212 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 10,78 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 6.390 a 5.938.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Bonos Internacional Flexible, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.