BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3, FI
BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4870. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.557 M€ y 57.070 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,26 % en 2025 y una rentabilidad del +3,47 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0179396017 | 10,9194 | 1.050 M€ | 41.919 | 0,11 % | 0,26 % |
| Clase A | ES0179396009 | 10,4557 | 507,0 M€ | 15.151 | 0,40 % | 0,91 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | +0,68 % | +3,47 % | +2,68 % | +3,94 % | +0,30 % |
| Clase A | +0,36 % | +2,86 % | +2,05 % | +3,37 % | −0,19 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | 1,79 % | 1,50 % | 2,07 % | 2,67 % | 1,03 % |
| Clase A | 1,80 % | 1,52 % | 2,08 % | 2,67 % | 1,04 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Kingdom Of Spain 2,198 2026-07-10 | ES0L02607106 | Letras | 9,75 % |
| Canada 2,750 2030-03-01 | CA135087S471 | Deuda | 9,26 % |
| United States Of Ame 1,625 2029-10-15 | US91282CLV18 | Deuda | 6,60 % |
| Kingdom Of Spain 2,23 2026-07-01 | ES0000012H58 | Repo | 5,19 % |
| Kingdom Of Spain 1,250 2030-10-31 | ES0000012G34 | Deuda | 3,60 % |
| Western Australian T 5,750 2039-10-24 | AU3SG0003379 | Emisiones | 3,48 % |
| Treasury Corp Of Vic 5,000 2040-11-20 | AU0000XVGHH6 | Emisiones | 3,46 % |
| New South Wales Trea 3,500 2037-11-20 | AU3SG0001753 | Emisiones | 3,08 % |
| Kommuninvest i Sveri 3,000 2030-02-2 | XS3385516060 | Bonos/obliga. | 2,85 % |
| Kingdom Of Spain 5,900 2026-07-30 | ES00000123C7 | Deuda | 2,73 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 255 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 7,10 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 52.795 a 57.070.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.