BBVA Bonos Sostenible ISR, FI
BBVA Bonos Sostenible ISR, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2705. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 102,8 M€ y 2.866 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,97 % en 2025 y una rentabilidad del +2,65 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Sostenible ISR, FI | ES0115285035 | 7,4723 | 102,8 M€ | 2.866 | 0,38 % | 0,97 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Sostenible ISR, FI | +1,15 % | +2,65 % | +4,50 % | +8,45 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Sostenible ISR, FI | 3,38 % | 2,44 % | 2,81 % | 4,70 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Abn Amro Bank NV 3,000 2031-02-25 | XS3009603831 | Renta | 0,87 % |
| Colonial SFL Socimi 3,125 2031-09-23 | XS3182049935 | Bonos | 0,85 % |
| Intesa Sanpaolo Spa 3,750 2034-06-22 | IT0005717589 | Bonos | 0,83 % |
| Telefonica Emisiones 4,183 2033-11-21 | XS2722162315 | Bonos | 0,80 % |
| Unibail-Rodamco-West 4,125 2030-12-11 | FR001400MLN4 | Bonos | 0,80 % |
| Danske Bank A/S 3,750 2038-03-03 | XS3307977622 | Bonos | 0,80 % |
| KBC Group NV 3,750 2032-03-27 | BE0390124874 | Renta | 0,79 % |
| BNP Paribas SA 3,739 2034-04-20 | FR0014015L26 | Bonos | 0,78 % |
| Traton Finance Luxem 3,875 2031-11-13 | DE000A4ESDY8 | Bonos | 0,78 % |
| Lloyds Banking Group 3,625 2033-05-13 | XS3373528127 | Bonos | 0,78 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 250 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 13,90 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.204 a 2.866.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Bonos Sostenible ISR, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.