BBVA Bonos Valor Relativo, FI
BBVA Bonos Valor Relativo, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3724. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 22,6 M€ y 743 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,47 % en 2025 y una rentabilidad del +3,17 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Valor Relativo, FI | ES0113857033 | 11,8949 | 22,6 M€ | 743 | 0,20 % | 0,47 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Valor Relativo, FI | +0,99 % | +3,17 % | +2,97 % | +2,78 % | −0,26 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Valor Relativo, FI | 0,93 % | 0,53 % | 1,13 % | 1,37 % | 1,24 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| European Union 2,625 2028-07-04 | EU000A4D5QM6 | Emisiones | 3,71 % |
| Republic Of Italy 3,150 2033-03-15 | IT0005689994 | Deuda | 3,46 % |
| Republic Of Finland 2,625 2032-04-15 | FI4000591862 | Deuda | 3,28 % |
| French Republic 2,274 2026-07-15 | FR0129132728 | Letras | 3,09 % |
| Auckland Council 0,250 2031-11-17 | XS2407197545 | Bonos/obliga. | 3,06 % |
| European Union 3,000 2034-12-04 | EU000A3K4ES4 | Emisiones | 2,96 % |
| European Union 2,899 2030-10-04 | EU000A283859 | Emisiones | 2,95 % |
| Finnvera Oyj 2,375 2030-10-29 | XS3219317669 | Emisiones | 2,75 % |
| Republic Of Latvia 3,500 2035-10-02 | XS3194153352 | Deuda | 2,73 % |
| Instituto de Crédito 2,800 2032-04-30 | XS3080788683 | Emisiones | 2,26 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 99 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,20 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 741 a 743.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Bonos Valor Relativo, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.