BBVA BP Bonos 2028, FI
BBVA BP Bonos 2028, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5754. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 111,0 M€ y 952 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase P) tuvo unos gastos totales del 0,35 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase P | ES0123747018 | 10,7798 | 108,8 M€ | 890 | 0,15 % | 0,35 % |
| Clase Cartera | ES0123747000 | 10,8526 | 2,21 M€ | 62 | 0,05 % | 0,13 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase P | +0,53 % |
| Clase Cartera | +0,64 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase P | 2,22 % |
| Clase Cartera | 2,21 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Republic Of Italy 2,350 2029-01-15 | IT0005660052 | Deuda | 19,05 % |
| Republic Of Italy 4,100 2029-02-01 | IT0005566408 | Deuda | 18,31 % |
| French Republic 2,750 2029-02-25 | FR001400HI98 | Deuda | 7,32 % |
| Credit Agricole SA/L 1,750 2029-03-05 | XS1958307461 | Renta | 0,52 % |
| UBS Group AG 2,875 2030-02-12 | CH1414003454 | Bonos | 0,49 % |
| Rte Reseau de Transp 2,875 2028-10-02 | FR001400SZ60 | Bonos | 0,45 % |
| Unicredit Spa 3,300 2029-07-16 | IT0005631822 | Bonos | 0,45 % |
| Banco Comercial Port 3,125 2029-10-21 | PTBCPCOM0004 | Bonos | 0,45 % |
| Capgemini SE 2,000 2029-04-15 | FR0013507860 | Bonos | 0,44 % |
| Aprr SA 1,875 2029-01-03 | FR001400AOL7 | Bonos | 0,44 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 148 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 10,80 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 852 a 952.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA BP Bonos 2028, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.