BBVA Cobertura Activa Equilibrado, FI
BBVA Cobertura Activa Equilibrado, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5512. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 12,8 M€ y 759 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,56 % en 2025 y una rentabilidad del +7,83 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Cobertura Activa Equilibrado, FI | ES0113736005 | 11,1734 | 12,8 M€ | 759 | 0,62 % | 1,56 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Cobertura Activa Equilibrado, FI | +3,01 % | +7,83 % | +6,87 % | +8,92 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Cobertura Activa Equilibrado, FI | 7,49 % | 8,38 % | 6,13 % | 6,81 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bydesign - Behedged | LU2053007915 | Fondo | 17,42 % |
| M&G Lux Investment F | LU2051031982 | Fondo | 15,08 % |
| Kingdom Of Spain 2,063 2026-09-04 | ES0L02609045 | Letras | 11,47 % |
| French Republic 2,355 2027-02-24 | FR0129437580 | Letras | 11,41 % |
| Republic Of Italy 2,524 2027-03-12 | IT0005699340 | Letras | 9,17 % |
| Kingdom Of Spain 2,23 2026-07-01 | ES00000129V4 | Repo | 6,75 % |
| Ishares USD Short Du | IE00BCRY5Y77 | ETF | 6,11 % |
| Ishares Core EUR Cor | IE00BF11F565 | ETF | 3,37 % |
| Xtrackers II EUR Cor | LU0478205379 | ETF | 2,63 % |
| Goldman Sachs Global | LU0786609700 | Fondo | 1,33 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 26 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 8,03 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 781 a 759.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Cobertura Activa Equilibrado, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.