BBVA Cobertura Activa Prudente, FI
BBVA Cobertura Activa Prudente, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5511. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 13,4 M€ y 731 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,29 % en 2025 y una rentabilidad del +3,76 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Cobertura Activa Prudente, FI | ES0164954002 | 10,0034 | 13,4 M€ | 731 | 0,46 % | 1,29 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Cobertura Activa Prudente, FI | +1,03 % | +3,76 % | +3,62 % | +5,38 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Cobertura Activa Prudente, FI | 4,18 % | 3,61 % | 3,31 % | 3,74 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bydesign - Behedged | LU2053007915 | Fondo | 19,13 % |
| Ishares Core EUR Cor | IE00BF11F565 | ETF | 14,75 % |
| M&G Lux Investment F | LU2051031982 | Fondo | 14,33 % |
| Xtrackers II EUR Cor | LU0478205379 | ETF | 13,53 % |
| Ishares USD Short Du | IE00BCRY5Y77 | ETF | 12,12 % |
| Republic Of Italy 2,524 2027-03-12 | IT0005699340 | Letras | 5,14 % |
| Kingdom Of Spain 2,23 2026-07-01 | ES0000012G67 | Repo | 4,35 % |
| Ishares JP Morgan Ad | IE00BF553838 | ETF | 3,71 % |
| Ishares Global High | IE00B74DQ490 | ETF | 1,41 % |
| Goldman Sachs Global | LU0786609700 | Fondo | 1,11 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 23 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 16,78 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 818 a 731.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Cobertura Activa Prudente, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.