BBVA Consolidación 85, FI
BBVA Consolidación 85, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4903. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 270,4 M€ y 11.748 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,06 % en 2025 y una rentabilidad del +3,60 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Consolidación 85, FI | ES0118855008 | 11,6454 | 270,4 M€ | 11.748 | 0,47 % | 1,06 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Consolidación 85, FI | +2,32 % | +3,60 % | +6,32 % | +6,15 % | +3,64 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Consolidación 85, FI | 5,18 % | 4,45 % | 4,25 % | 2,84 % | 2,95 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Institutional Cash S | IE00BMYPM319 | Fondo | 20,45 % |
| French Republic 2,082 2026-11-04 | FR0129287324 | Letras | 17,46 % |
| Kingdom Of Spain 2,063 2026-09-04 | ES0L02609045 | Letras | 16,33 % |
| French Republic 2,071 2026-07-29 | FR0129437549 | Letras | 15,76 % |
| Republic Of Italy 2,524 2027-03-12 | IT0005699340 | Letras | 10,88 % |
| Kingdom Of Spain 2,634 2027-06-04 | ES0L02706049 | Letras | 7,22 % |
| Bydesign - Behedged | LU2053007915 | Fondo | 2,37 % |
| Kingdom Of Spain 2,23 2026-07-01 | ES00000125M1 | Repo | 2,09 % |
| Kingdom Of Spain 2,034 2026-06-05 | ES0L02606058 | Letras | 0,00 % |
| Kingdom Of Spain 1,97 2026-01-02 | ES0000012767 | Repo | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 13 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 7,47 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 12.472 a 11.748.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Consolidación 85, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.