BBVA Crédito Europa, FI
BBVA Crédito Europa, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2591. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.061 M€ y 38.484 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,17 % en 2025 y una rentabilidad del +3,39 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Crédito Europa, FI | ES0117091035 | 143,8651 | 1.061 M€ | 38.484 | 0,06 % | 0,17 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Crédito Europa, FI | +1,00 % | +3,39 % | +4,40 % | +4,99 % | −0,14 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Crédito Europa, FI | 1,60 % | 0,90 % | 1,10 % | 1,59 % | 0,43 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Snam Spa 3,125 2030-06-22 | XS3406813124 | Bonos | 0,94 % |
| Intesa Sanpaolo Spa 4,750 2027-09-06 | XS2529233814 | Renta | 0,91 % |
| ING Groep NV 2,875 2030-11-10 | XS3225326282 | Bonos | 0,91 % |
| AMAZON.COM Inc 3,100 2030-03-16 | XS3305168794 | Bonos | 0,90 % |
| UBS Group AG 4,625 2028-03-17 | CH1255915006 | Bonos | 0,89 % |
| Mercedes-Benz Intern 2,500 2028-09-05 | DE000A4EB2X2 | Renta | 0,82 % |
| Iberdrola Finanzas S 2,625 2028-03-30 | XS2909821899 | Bonos | 0,82 % |
| BNP Paribas SA 0,500 2028-02-19 | FR0013484458 | Bonos | 0,78 % |
| At&T Inc 3,150 2030-06-01 | XS3037678607 | Bonos | 0,78 % |
| Bpce SA 3,875 2029-01-11 | FR001400N4L7 | Renta | 0,77 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 390 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 6,38 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 34.165 a 38.484.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Crédito Europa, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.