BBVA Destino Ahorro, FI
BBVA Destino Ahorro, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5054. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 133,5 M€ y 12.680 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,12 % en 2025 y una rentabilidad del +3,21 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Destino Ahorro, FI | ES0179398005 | 10,5943 | 133,5 M€ | 12.680 | 0,62 % | 1,12 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Destino Ahorro, FI | +2,20 % | +3,21 % | +3,11 % | +2,91 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Destino Ahorro, FI | 1,78 % | 2,16 % | 2,00 % | 2,23 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Kingdom Of Spain 0,650 2027-11-30 | ES00000128S2 | Deuda | 13,97 % |
| Amundi Floating Rate | LU1681041114 | ETF | 11,94 % |
| Institutional Cash S | IE00BMYPM319 | Fondo | 11,68 % |
| Ishares EUR Inflatio | IE00B0M62X26 | ETF | 7,08 % |
| DWS Floating Rate No | LU1534073041 | Fondo | 6,81 % |
| Bydesign - Betaminer | LU1650062323 | Fondo | 4,06 % |
| Bydesign - Behedged | LU2053007915 | Fondo | 3,42 % |
| Amundi Core Euro Gov | LU1437018598 | ETF | 3,35 % |
| French Republic 2,082 2026-11-04 | FR0129287324 | Letras | 3,31 % |
| French Republic 2,623 2027-05-20 | FR0129570638 | Letras | 3,29 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 258 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,69 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 12.917 a 12.680.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Destino Ahorro, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.