BBVA Equilibrio Sostenible ISR, FI
BBVA Equilibrio Sostenible ISR, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5630. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 21,1 M€ y 1.717 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,73 % en 2025 y una rentabilidad del +2,35 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Equilibrio Sostenible ISR, FI | ES0164956007 | 11,5818 | 21,1 M€ | 1.717 | 0,64 % | 1,73 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Equilibrio Sostenible ISR, FI | +2,58 % | +2,35 % | +5,65 % | +8,01 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Equilibrio Sostenible ISR, FI | 5,98 % | 5,87 % | 4,63 % | 5,65 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Jpmorgan Carbon Tran | IE00BMDWYZ92 | ETF | 17,11 % |
| Jpmorgan Global Rese | IE000BXC49I6 | ETF | 10,72 % |
| Candriam Sustainable | LU1313770965 | Fondo | 9,25 % |
| Goldman Sachs Green | LU1922482994 | Fondo | 4,17 % |
| Sustainable Global T | LU0462791079 | Fondo | 4,02 % |
| Goldman Sachs Global | LU0250161907 | Fondo | 3,76 % |
| M&G Lux Investment F | LU1797816979 | Fondo | 3,74 % |
| Kommunalbanken As 2,625 2031-11-05 | XS2932096691 | Bonos/obliga. | 2,76 % |
| Federal Republic Of 2,100 2029-04-12 | DE000BU35025 | Deuda | 2,43 % |
| Cassa Depositi e Pre 3,500 2027-09-19 | IT0005508954 | Renta | 2,40 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 56 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 7,78 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.668 a 1.717.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Equilibrio Sostenible ISR, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.