BBVA Europa Desarrollo, FI
BBVA Europa Desarrollo, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 973. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 813,1 M€ y 49.353 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,28 % en 2025 y una rentabilidad del +24,49 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0110101005 | 17,5019 | 619,8 M€ | 41.986 | 0,11 % | 0,28 % |
| Clase A | ES0110101039 | 16,2600 | 193,3 M€ | 7.367 | 1,11 % | 2,36 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | +12,66 % | +24,49 % | +14,29 % | +21,44 % |
| Clase A | +11,78 % | +22,74 % | +12,36 % | +19,26 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | 14,97 % | 14,14 % | 10,89 % | 12,37 % |
| Clase A | 15,28 % | 14,46 % | 11,20 % | 12,58 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 4,14 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 3,24 % |
| Hsbc Holdings PLC | GB0005405286 | Acciones | 3,12 % |
| Kingdom Of Spain 2,23 2026-07-01 | ES0000012K46 | Repo | 2,75 % |
| Novartis AG | CH0012005267 | Acciones | 2,74 % |
| Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | Acciones | 2,73 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 2,61 % |
| Siemens Energy AG | DE000ENER6Y0 | Acciones | 2,49 % |
| Abb LTD | CH0012221716 | Acciones | 2,33 % |
| Totalenergies SE | FR0000120271 | Acciones | 1,94 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 123 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 2,87 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 43.564 a 49.353.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Europa Desarrollo, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.