BBVA Futuro Conservador, FI
BBVA Futuro Conservador, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1883. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.366 M€ y 46.014 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,45 % en 2025 y una rentabilidad del +2,92 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0114279039 | 1.011,07 | 1.359 M€ | 45.900 | 0,58 % | 1,45 % |
| Clase Cartera | ES0114279005 | 1.070,57 | 7,14 M€ | 114 | 0,18 % | 0,60 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +2,42 % | +2,92 % | +4,16 % | +6,54 % |
| Clase Cartera | +2,85 % | +3,80 % | +5,04 % | +7,45 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 3,97 % | 0,00 % | 3,39 % | 3,61 % |
| Clase Cartera | 3,97 % | 0,00 % | 3,39 % | 3,62 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Candriam Sustainable | LU1313770965 | Fondo | 8,25 % |
| Robecosam Euro SDG C | LU0503372780 | Fondo | 5,42 % |
| BBVA Global Desarrol | ES0125459000 | Fondo | 4,66 % |
| BBVA USA Desarrollo | ES0110122001 | Fondo | 3,20 % |
| Bydesign - Behedged | LU2053007915 | Fondo | 3,17 % |
| Amundi / WNT Diversi | IE00BJVNJ924 | Fondo | 2,13 % |
| BBVA Crédito Europa, | ES0117091035 | Fondo | 1,78 % |
| Republic Of Italy 4,000 2031-10-30 | IT0005542359 | Deuda | 1,78 % |
| Aqr Ucits Funds II-S | LU2090064218 | Fondo | 1,71 % |
| Bydesign - Betaminer | LU1650062323 | Fondo | 1,69 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 540 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 7,74 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 49.346 a 46.014.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Futuro Conservador, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.