BBVA Gestión Conservadora, FI
BBVA Gestión Conservadora, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 519. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 289,6 M€ y 12.982 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,62 % en 2025 y una rentabilidad del +3,48 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Gestión Conservadora, FI | ES0110178037 | 11,4498 | 289,6 M€ | 12.982 | 0,69 % | 1,62 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| BBVA Gestión Conservadora, FI | +2,34 % | +3,48 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| BBVA Gestión Conservadora, FI | 4,12 % | 3,16 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Institutional Cash S | IE00BMYPM319 | Fondo | 8,85 % |
| Bindex Europa Índice | ES0114564000 | Fondo | 5,72 % |
| Vanguard USD Corpora | IE00BGYWSV06 | ETF | 4,35 % |
| Bydesign - Behedged | LU2053007915 | Fondo | 2,79 % |
| Amundi Core MSCI Eme | LU2200579410 | Fondo | 2,63 % |
| Bydesign - Betaminer | LU1650062323 | Fondo | 2,22 % |
| Kingdom Of Spain 2,23 2026-07-01 | ES0000012767 | Repo | 2,13 % |
| BBVA Crédito Europa, | ES0117091035 | Fondo | 1,67 % |
| French Republic 2,750 2029-02-25 | FR001400HI98 | Deuda | 1,59 % |
| Federal Republic Of 2,100 2028-03-15 | DE000BU22122 | Deuda | 1,57 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 434 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,39 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 13.219 a 12.982.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Gestión Conservadora, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.