BBVA Gestión Moderada, FI
BBVA Gestión Moderada, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2087. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 232,3 M€ y 7.980 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,55 % en 2025 y una rentabilidad del +5,84 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Gestión Moderada, FI | ES0113993036 | 7,9149 | 232,3 M€ | 7.980 | 1,08 % | 1,55 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| BBVA Gestión Moderada, FI | +4,78 % | +5,84 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| BBVA Gestión Moderada, FI | 6,67 % | 7,08 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bindex Europa Índice | ES0114564000 | Fondo | 20,58 % |
| Amundi Core MSCI Eme | LU2200579410 | Fondo | 8,14 % |
| Bydesign - Behedged | LU2053007915 | Fondo | 4,12 % |
| Vanguard USD Corpora | IE00BGYWSV06 | ETF | 2,96 % |
| Bydesign - Betaminer | LU1650062323 | Fondo | 2,13 % |
| Amundi / WNT Diversi | IE00BJVNJ924 | Fondo | 1,60 % |
| Federal Republic Of 2,100 2028-03-15 | DE000BU22122 | Deuda | 1,22 % |
| Amundi Core S&P 500 | LU0496786657 | ETF | 1,17 % |
| Invesco S&P 500 Ucit | IE00B3YCGJ38 | ETF | 1,17 % |
| French Republic 2,750 2029-02-25 | FR001400HI98 | Deuda | 1,16 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 421 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,54 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 8.050 a 7.980.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Gestión Moderada, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.