BBVA Global Desarrollo, FI
BBVA Global Desarrollo, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1172. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 882,9 M€ y 28.921 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,67 % en 2025 y una rentabilidad del +5,78 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0125459034 | 36,9231 | 756,9 M€ | 28.861 | 0,77 % | 1,67 % |
| Clase Cartera | ES0125459000 | 39,5086 | 125,9 M€ | 60 | 0,27 % | 0,60 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +13,78 % | +5,78 % | +20,72 % | +11,63 % |
| Clase Cartera | +14,32 % | +6,85 % | +21,85 % | +12,83 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 11,05 % | 0,00 % | 10,16 % | 9,81 % |
| Clase Cartera | 10,98 % | 0,00 % | 10,08 % | 9,82 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 3,40 % |
| Kla Corp | US4824801009 | Acciones | 2,88 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | Acciones | 2,68 % |
| Applied Materials In | US0382221051 | Acciones | 2,04 % |
| Cisco Systems Inc/de | US17275R1023 | Acciones | 1,61 % |
| Seagate Technology H | IE00BKVD2N49 | Acciones | 1,53 % |
| Walmart Inc | US9311421039 | Acciones | 1,47 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Acciones | 1,43 % |
| Abbvie Inc | US00287Y1091 | Acciones | 1,39 % |
| Hsbc Holdings PLC | GB0005405286 | Acciones | 1,26 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 226 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 2,13 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 28.795 a 28.921.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Global Desarrollo, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.