BBVA Megatendencia Demografia, FI
BBVA Megatendencia Demografia, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1423. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 13,3 M€ y 1.922 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,91 % en 2025 y una rentabilidad del +4,97 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Megatendencia Demografia, FI | ES0114277033 | 246,9304 | 13,3 M€ | 1.922 | 0,87 % | 1,91 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Megatendencia Demografia, FI | +3,95 % | +4,97 % | +10,18 % | +9,93 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Megatendencia Demografia, FI | 12,59 % | 11,49 % | 9,10 % | 10,66 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics | US7960508882 | Gdr | 4,39 % |
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Acciones | 3,52 % |
| Ipsen SA | FR0010259150 | Acciones | 3,18 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 3,16 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 2,91 % |
| Schneider Electric S | FR0000121972 | Acciones | 2,61 % |
| Caterpillar Inc | US1491231015 | Acciones | 2,18 % |
| Danone SA | FR0000120644 | Acciones | 2,11 % |
| Netflix Inc | US64110L1061 | Acciones | 2,07 % |
| Adidas AG | DE000A1EWWW0 | Acciones | 2,03 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 88 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 16,55 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.091 a 1.922.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Megatendencia Demografia, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.