BBVA Megatendencia Planeta Tierra ISR, FI
BBVA Megatendencia Planeta Tierra ISR, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4235. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 34,4 M€ y 2.528 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,91 % en 2025 y una rentabilidad del +11,73 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0172243000 | 10,7158 | 34,4 M€ | 2.528 | 0,87 % | 1,91 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +27,00 % | +11,73 % | +2,31 % | +1,26 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 20,46 % | 13,73 % | 11,88 % | 12,54 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Applied Materials In | US0382221051 | Acciones | 6,46 % |
| Corning Inc | US2193501051 | Acciones | 4,05 % |
| Advanced Energy Indu | US0079731008 | Acciones | 3,33 % |
| Onto Innovation Inc | US6833441057 | Acciones | 3,07 % |
| Schneider Electric S | FR0000121972 | Acciones | 2,83 % |
| Vidrala SA | ES0183746314 | Acciones | 2,53 % |
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 2,43 % |
| Sse PLC | GB0007908733 | Acciones | 2,39 % |
| Antofagasta PLC | GB0000456144 | Acciones | 2,34 % |
| Linde PLC | IE000S9YS762 | Acciones | 2,23 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 63 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 24,08 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.126 a 2.528.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Megatendencia Planeta Tierra ISR, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.