BBVA Megatendencia Tecnología, FI
BBVA Megatendencia Tecnología, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1189. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.799 M€ y 72.801 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,39 % en 2025 y una rentabilidad del +6,18 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0147711032 | 59,6504 | 1.798 M€ | 72.749 | 1,12 % | 2,39 % |
| Clase Cartera | ES0147711008 | 61,8908 | 1,23 M€ | 52 | 0,35 % | 0,78 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +18,05 % | +6,18 % | +27,69 % | +34,98 % | +31,25 % |
| Clase Cartera | +18,83 % | +7,87 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 20,23 % | 22,26 % | 16,08 % | 14,60 % | 15,49 % |
| Clase Cartera | 20,15 % | 22,25 % | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 9,58 % |
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 9,37 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 7,88 % |
| French Republic 2,174 2026-11-04 | FR0129287324 | Letras | 5,21 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 4,96 % |
| Alphabet Inc | US02079K1079 | Acciones | 4,65 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Acciones | 4,37 % |
| Micron Technology In | US5951121038 | Acciones | 4,27 % |
| Amundi Core Nasdaq-1 | LU1829221024 | ETF | 4,01 % |
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Acciones | 3,78 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 110 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,94 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 73.585 a 72.801.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Megatendencia Tecnología, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.