BBVA Mejores Ideas (Cubierto 70), FI
BBVA Mejores Ideas (Cubierto 70), FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2525. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 118,6 M€ y 5.102 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,77 % en 2025 y una rentabilidad del +13,55 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Mejores Ideas (Cubierto 70), FI | ES0141754038 | 13,8643 | 118,6 M€ | 5.102 | 1,06 % | 2,77 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Mejores Ideas (Cubierto 70), FI | +13,30 % | +13,55 % | +9,22 % | +11,52 % | +12,75 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Mejores Ideas (Cubierto 70), FI | 15,23 % | 13,66 % | 10,76 % | 10,47 % | 11,06 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bydesign - US Equity | LU1812867411 | Fondo | 5,63 % |
| Ishares Ageing Popul | IE00BYZK4669 | ETF | 3,90 % |
| Xtrackers MSCI Emerg | IE00BTJRMP35 | ETF | 3,24 % |
| Candriam Equities L | LU0317020203 | Fondo | 3,20 % |
| SS Spdr MSCI All Cou | IE00B44Z5B48 | ETF | 3,02 % |
| Ishares Digital Secu | IE00BG0J4C88 | ETF | 2,86 % |
| Ishares Global Water | IE00B1TXK627 | ETF | 2,83 % |
| Xtrackers Artificial | IE00BGV5VN51 | ETF | 2,58 % |
| Ishares Electric Veh | IE00BGL86Z12 | ETF | 2,47 % |
| Ishares Agribusiness | IE00B6R52143 | ETF | 2,39 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 80 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,39 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.948 a 5.102.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Mejores Ideas (Cubierto 70), FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.