BBVA Mi Inversión Bolsa Acumulacion, FI
BBVA Mi Inversión Bolsa Acumulacion, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4458. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 127,3 M€ y 4.161 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,72 % en 2025 y una rentabilidad del +15,82 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Mi Inversión Bolsa Acumulacion, FI | ES0125269003 | 14,2770 | 127,3 M€ | 4.161 | 0,77 % | 1,72 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Mi Inversión Bolsa Acumulacion, FI | +5,76 % | +15,82 % | +4,19 % | +11,72 % | +15,91 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Mi Inversión Bolsa Acumulacion, FI | 9,04 % | 10,20 % | 8,49 % | 9,78 % | 9,42 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | Acciones | 5,29 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 5,15 % |
| British American Tob | GB0002875804 | Acciones | 3,96 % |
| Novartis AG | CH0012005267 | Acciones | 3,72 % |
| Shell PLC | GB00BP6MXD84 | Acciones | 3,72 % |
| Totalenergies SE | FR0000120271 | Acciones | 3,71 % |
| Sanofi SA | FR0000120578 | Acciones | 3,67 % |
| Axa SA | FR0000120628 | Acciones | 3,65 % |
| Unilever PLC | GB00BVZK7T90 | Acciones | 2,65 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | Acciones | 2,60 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 70 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 3,93 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.726 a 4.161.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Mi Inversión Bolsa Acumulacion, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.