BBVA Mi Inversión Mixta, FI
BBVA Mi Inversión Mixta, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4904. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 902,5 M€ y 21.860 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,53 % en 2025 y una rentabilidad del +9,18 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Mi Inversión Mixta, FI | ES0119179002 | 13,0424 | 902,5 M€ | 21.860 | 0,69 % | 1,53 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Mi Inversión Mixta, FI | +3,88 % | +9,18 % | +4,97 % | +9,57 % | +7,11 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Mi Inversión Mixta, FI | 5,82 % | 6,05 % | 4,68 % | 5,25 % | 4,86 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | Acciones | 2,65 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 2,57 % |
| British American Tob | GB0002875804 | Acciones | 1,99 % |
| Novartis AG | CH0012005267 | Acciones | 1,87 % |
| Axa SA | FR0000120628 | Acciones | 1,87 % |
| Totalenergies SE | FR0000120271 | Acciones | 1,86 % |
| Shell PLC | GB00BP6MXD84 | Acciones | 1,85 % |
| Sanofi SA | FR0000120578 | Acciones | 1,64 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | Acciones | 1,39 % |
| Unilever PLC | GB00BVZK7T90 | Acciones | 1,33 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 267 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,14 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 21.291 a 21.860.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Mi Inversión Mixta, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.