BBVA Mi Objetivo 2026, FI
BBVA Mi Objetivo 2026, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5053. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 96,2 M€ y 6.535 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,33 % en 2025 y una rentabilidad del +3,14 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Mi Objetivo 2026, FI | ES0118858002 | 11,1684 | 96,2 M€ | 6.535 | 0,71 % | 1,33 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Mi Objetivo 2026, FI | +2,13 % | +3,14 % | +3,41 % | +3,94 % | +5,52 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Mi Objetivo 2026, FI | 1,86 % | 2,46 % | 2,38 % | 2,83 % | 3,37 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Kingdom Of Spain 0,650 2027-11-30 | ES00000128S2 | Deuda | 13,53 % |
| Institutional Cash S | IE00BMYPM319 | Fondo | 12,95 % |
| Amundi Floating Rate | LU1681041114 | ETF | 10,31 % |
| DWS Floating Rate No | LU1534073041 | Fondo | 8,60 % |
| Ishares EUR Inflatio | IE00B0M62X26 | ETF | 7,05 % |
| Bydesign - Betaminer | LU1650062323 | Fondo | 4,35 % |
| Bydesign - Behedged | LU2053007915 | Fondo | 3,70 % |
| Federal Republic Of 0,500 2030-04-15 | DE0001030559 | Deuda | 3,52 % |
| Amundi Core Euro Gov | LU1437018598 | ETF | 3,26 % |
| Kingdom Of Spain 2,23 2026-07-01 | ES00000128K9 | Repo | 2,60 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 251 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 11,57 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 7.097 a 6.535.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Mi Objetivo 2026, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.