BBVA Mi Objetivo 2031, FI
BBVA Mi Objetivo 2031, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5052. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 27,6 M€ y 2.698 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,51 % en 2025 y una rentabilidad del +4,12 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Mi Objetivo 2031, FI | ES0159158007 | 11,8334 | 27,6 M€ | 2.698 | 0,87 % | 1,51 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Mi Objetivo 2031, FI | +2,81 % | +4,12 % | +4,53 % | +5,36 % | +7,55 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Mi Objetivo 2031, FI | 3,25 % | 4,26 % | 3,59 % | 4,03 % | 4,55 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Institutional Cash S | IE00BMYPM319 | Fondo | 12,78 % |
| Amundi Floating Rate | LU1681041114 | ETF | 9,57 % |
| French Republic 2,623 2027-05-20 | FR0129570638 | Letras | 8,86 % |
| Kingdom Of Spain 0,650 2027-11-30 | ES00000128S2 | Deuda | 8,72 % |
| DWS Floating Rate No | LU1534073041 | Fondo | 7,20 % |
| Ishares EUR Inflatio | IE00B0M62X26 | ETF | 5,88 % |
| Amundi Core Euro Gov | LU1437018598 | ETF | 5,17 % |
| Kingdom Of Spain 2,23 2026-07-01 | ES00000122W7 | Repo | 4,70 % |
| Bydesign - Behedged | LU2053007915 | Fondo | 4,04 % |
| Bydesign - Betaminer | LU1650062323 | Fondo | 3,74 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 241 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 2,85 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.672 a 2.698.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Mi Objetivo 2031, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.