BBVA Patrimonio Global Conservador, FI
BBVA Patrimonio Global Conservador, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5586. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 162,6 M€ y 255 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,64 % en 2025 y una rentabilidad del +4,79 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Patrimonio Global Conservador, FI | ES0113831004 | 11,7680 | 162,6 M€ | 255 | 0,15 % | 0,64 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Patrimonio Global Conservador, FI | +3,72 % | +4,79 % | +6,38 % | +6,24 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Patrimonio Global Conservador, FI | 4,25 % | 3,52 % | 3,10 % | 3,10 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| French Republic 1,000 2027-05-25 | FR0013250560 | Deuda | 6,80 % |
| Ftif - Franklin Euro | LU2459204314 | Fondo | 5,00 % |
| Ishares EUR Govt Bon | IE00B3VTMJ91 | ETF | 4,82 % |
| Kingdom Of Spain 2,23 2026-07-01 | ES00000129H3 | Repo | 4,58 % |
| Kingdom Of Spain 2,541 2027-03-05 | ES0L02703053 | Letras | 4,06 % |
| Ishares Core MSCI Eu | IE00B1YZSC51 | ETF | 3,96 % |
| M&G Lux Investment F | LU2051031982 | Fondo | 3,76 % |
| Morgan Stanley Inves | LU0390558301 | Fondo | 3,75 % |
| Kingdom Of Spain 0,700 2033-11-30 | ES0000012C12 | Deuda | 3,41 % |
| Republic Of Italy 2,550 2027-02-25 | IT0005633794 | Deuda | 2,73 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 73 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,44 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 233 a 255.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Patrimonio Global Conservador, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.