BBVA Patrimonio Global Decidido, FI
BBVA Patrimonio Global Decidido, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5584. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 132,1 M€ y 318 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,01 % en 2025 y una rentabilidad del +7,53 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Patrimonio Global Decidido, FI | ES0159159005 | 13,8341 | 132,1 M€ | 318 | 0,32 % | 1,01 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Patrimonio Global Decidido, FI | +8,24 % | +7,53 % | +9,12 % | +9,24 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Patrimonio Global Decidido, FI | 9,32 % | 9,91 % | 6,54 % | 6,18 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ishares Core MSCI Eu | IE00B1YZSC51 | ETF | 8,87 % |
| Invesco S&P 500 Ucit | IE00B3YCGJ38 | ETF | 7,80 % |
| Amundi Core MSCI Eme | LU2200579410 | Fondo | 4,05 % |
| Xtrackers S&P 500 SW | LU2009147757 | ETF | 3,34 % |
| Ftif - Franklin Euro | LU2459204314 | Fondo | 3,01 % |
| Vanguard Investment | IE00BFPM9L96 | Fondo | 2,95 % |
| Allianz Europe Equit | LU0256883504 | Fondo | 2,90 % |
| Ishares EUR Govt Bon | IE00B3VTMJ91 | ETF | 2,89 % |
| Jpmorgan AM European | ES0171017009 | Fondo | 2,85 % |
| Goldman Sachs Europe | ES0177097005 | Fondo | 2,85 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 102 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 8,08 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 277 a 318.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Patrimonio Global Decidido, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.